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Bonos internacionales: China Cinda Asset Management, 4.45% perp., USD (XS1496760239, Y1R34VAA1)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingChinaPerpetuo (**/**/****)3.200.000.000 USD***/***/***
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Información de la emisión

ReportadorChina Cinda Asset Management
Tipo de bonosCoupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente200.000 USD
Volumen de emisión3.200.000.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación3.200.000.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Tasa flotanteYes
Tasa de referencia5Y UST Yield
Margen3,29
Tasa del cupónVisualizar
Tasa del cupón
*.**% to **.**.****, then *Y UST Yield + *.**%
Tasa del cupón actual4,45%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (11/08/2020)
Frecuencia del cupón1 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoHong Kong S.E.

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
08/10/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Jinghua Shanyi Financial Group11/08/2020 12:17***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Orient Finance Holdings11/08/2020 09:03***,****
(*,**)
Anonymous participant 2007/08/2020***,****
(*,**)
Anonymous participant 607/08/2020***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Zurich Cantonal Bank07/08/2020***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
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Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
FRANKFURT S.E.08/11/2020 19:01***,**** / ***,**** (*,** / *,**)***,**** (*,**)
FRANKFURT S.E.08/10/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS1496760239
CUSIP / CUSIP RegSY1R34VAA1
Common Code / Common Code RegS149676023
CFI / CFI RegSDBZUQR
FIGI / FIGI RegSBBG00DVX5HS1
WKN / WKN RegSA1864F
SEDOLBD5BWC4
TickerCCAMCL V4.45 PERP

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión***% ( - )

Participantes de la colocación

Bookrunner: Agricultural Bank of China, Bank of Communications, Bank of China, BOSC International, CCB International, Everbright Securities, China International Capital Corporation (CICC), China Merchants Bank, China Cinda Asset Management, CLSA, CMB International Capital Corporation, Credit Suisse, Essence Securities, Goldman Sachs, Haitong International Securities Group, HSBC, ICBC, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank, UBS, Wells Fargo
Issuer Legal Adviser (International law): Linklaters
Issuer Legal Adviser (Domestic law): King & Wood Mallesons
Arranger Legal Adviser (International law): Clifford Chance
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Haiwen & Partners
Información adicional
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Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/*****,***.***
2**/**/*****,***.***
3**/**/*****,***.***
4**/**/*****,***.***
5**/**/*****,***.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónPrecio
Visualizar anteriores
**/**/****call***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

China Cinda Asset Management, 4.45% perp., USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Moody's Investors Service***/***LT- foreign currency05/07/2019
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Ratings del emisor

China Cinda Asset Management

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)16/04/2020
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)16/04/2020
Moody's Investors Service***/***LT- foreign currency05/07/2019
Moody's Investors Service***/***LT- local currency05/07/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT29/06/2016
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT29/06/2016
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2020
2019
0.49 M eng
1.18 M eng
2018
2.28 M eng
5.5 M eng
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