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Bonos internacionales: Asian Development Bank (ADB), 0% 21sep2020, TRY (1096D) (XS1685609585)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingPhilippines**/**/****100.000.000 TRY***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorAsian Development Bank (ADB)
Tipo de bonosZero-coupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Lote de multiplicidad1.000 TRY
Nominal (eurobonos)1.000 TRY
Lote comercial mínimo1.000 TRY
Monto de capital pendiente1.000 TRY
Volumen de emisión100.000.000 TRY
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación100.000.000 TRY
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*%
Tasa del cupón actual0%
Método de cálculo de NKD***
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoLuxembourg S.E.

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Anonymous participant 2015/08/2019**,**
(**,**)
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
LUXEMBOURG S.E.08/16/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS1685609585
Common Code / Common Code RegS168560958
CFI / CFI RegSDTZCFR
FIGI / FIGI RegSBBG00HPJQG72
WKN / WKN RegSA19PHN
TickerASIA 0 09/21/20 GMTN

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión**,***% (**,**%)
Duración al momento de la colocación, años*

Participantes de la colocación

Bookrunner: RBC Capital Markets
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Arranger Legal Adviser (International law): Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónCupón, %Tamaño del cupón, TRYRescate del capital, TRY
Visualizar anteriores
1**/**/*******.***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Asian Development Bank (ADB), 0% 21sep2020, TRY (1096D)

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)16/07/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency15/07/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT19/09/2017
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Ratings del emisor

Asian Development Bank (ADB)

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)16/07/2019
Japan Credit Rating Agency***/***Long-term Issuer Rating02/04/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency15/07/2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications03/06/1999
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT18/09/1989
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