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Bonos internacionales: DTEK, 7.875% 4apr2018, USD (USG2941DAA03, G2941DAA0)

EstadoDefaultsPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
early redeemedEstadoUkraine**/**/****750.000.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorDTEK
SPV / EmisorDTEK Finance plc
Tipo de bonosCoupon bonds
Forma de la emisiónRegistered documentary bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
ReestructuraciónYes
Fecha de reestructuración**/**/****
PropósitoVisualizar
Propósito
To repay a majority of the existing USD500m notes due in 2015 and to fund the company's capex, working capital, new acquisitions and for other general corporate purposes
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente0 USD
Volumen de emisión750.000.000 USD
Monto pendiente0 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Fecha de rescate prematuro21/12/2016
Intercambiada aDTEK, 10.75% 31dec2024, USD
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.***%
Tasa del cupón actual7,875%
Método de cálculo de NKD***
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoIrish S.E.

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
01/04/2017*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
01/04/2017*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSUSG2941DAA03
ISIN 144AUS23339BAA70
CUSIP / CUSIP RegSG2941DAA0
Common Code / Common Code RegS078395028
Common Code 144A078395010
CUSIP 144A23339BAA7
CFI / CFI RegSDBFGGR
CFI 144ADBFGGR
FIGI / FIGI RegSBBG004D0KC43
WKN / WKN RegSA1HH5F
SEDOLB9F4F82
FIGI 144ABBG004CZ83G8
TickerDTEKUA 7.875 04/04/18 REGS

Colocación

Orientación de cupón (rendimiento) (*,**%)
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/**** - **/**/****
Monto inicial de la emisión***.***.***
Precio inicial de la emisión**,***% (*,***%)
Spread para los bonos del Tesoro de los Estados Unidos***,*
Spread para los mid-swaps***,*
Número de ofertas***
Apertura geográficaUK **%, Europe **%

Participantes de la colocación

Bookrunner: Deutsche Bank, ING Bank (London Branch), JP Morgan, Sberbank CIB, UniCredit, VTB Capital
Legal adviser to the issuer: Latham & Watkins, Antis Triantafyllides & Sons, NautaDutilh N.V., Avellum Partners
Placement participant: Sayenko Kharenko, Linklaters

Recolocaciones

FechaImporte colocado/buyback (nominal), millonesPrecio medio ponderadoRendimiento promedio ponderado, % de valor nominalParticipantes de la colocación
1**/**/*********,***,***
Bookrunner: Deutsche Bank, ING Bank (London Branch), JP Morgan, Sberbank CIB, UniCredit, VTB Capital
Información adicional
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Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDPool factorRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,****.****
2**/**/******/**/*****,****.****
3**/**/******/**/*****,****.****
4**/**/******/**/*****,****.****
5**/**/******/**/*****,****.****
6**/**/******/**/*****,****.****
7**/**/******/**/*****,****.****
8**/**/******/**/*****,****.****
9**/**/******/**/*****,****.****
10**/**/******/**/*****,****.*******.***
Visualizar siguientes
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Servicio de la deuda

EstadoTipo de obligaciónFecha de anuncioFecha planeada de ejecución de la obligaciónFecha de pago actualFecha de cumplimiento de compromisos (quiebra técnica)Razón del impagoInformación adicional
DefaultCoupon**.**.*****.**.*****.**.*****.**.***Unknown***********

Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónPrecioMonto recomprado a par, mín.Términos de opciones de compra/venta
Visualizar anteriores
**/**/****debt repurchase***,**exchanged into XS1543030222
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

DTEK, 7.875% 4apr2018, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)10/03/2016
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency17/01/2017
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
2018
3.63 M eng
1.03 M eng
2017
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