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Bonos internacionales: Shui On Development Holding, 6.875% 2mar2021, CNY (XS1785703403)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingChina**/**/**** (**/**/****)2.200.000.000 CNY***/***/***
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Información de la emisión

ReportadorShui On Development Holding
GaranteShui On Land
Tipo de bonosCoupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Lote de multiplicidad10.000 CNY
Nominal (eurobonos)10.000 CNY
Lote comercial mínimo1.000.000 CNY
Monto de capital pendiente1.000.000 CNY
Volumen de emisión2.200.000.000 CNY
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación2.200.000.000 CNY
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Precio de redención100%
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.***%
Tasa del cupón actual6,875%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (09/12/2019)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoSGX
La emisión está incluída en el cálculo de los índicesEuro-Cbonds Corporate EM (CNY)

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
12/06/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Cambridge Financial Information Services06/12/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 606/12/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
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Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
SGX12/04/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS1785703403
ISIN temp/adicional XS1812902770
Common Code / Common Code RegS178570340
CFI / CFI RegSDBFUCR
FIGI / FIGI RegSBBG00K646GJ8
WKN / WKN RegSA19XAS
TickerSHUION 6.875 03/02/21

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/**** - **/**/****
Monto inicial de la emisión*.***.***.***
Precio inicial de la emisión***% (*,***%)
Duración al momento de la colocación, años*,**

Participantes de la colocación

Bookrunner: CITIC Securities International, Standard Chartered Bank
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Trustee: DB Trustees (Hong Kong)
Paying agent: Deutsche Bank (Hong Kong Branch)
Issuer Legal Adviser (International law): Freshfields Bruckhaus Deringer, Clifford Chance
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Jin Mao PRC Lawyers, Walkers
Arranger Legal Adviser (International law): Davis Polk
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Commerce & Finance

Recolocaciones

FechaImporte colocado/buyback (nominal), millonesPrecio medio ponderadoRendimiento promedio ponderado, % de valor nominalParticipantes de la colocación
1**/**/***********,***
Bookrunner: Standard Chartered Bank

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, CNYRescate del capital, CNY
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,*****.***,**
2**/**/******/**/*****,*****.***,**
3**/**/******/**/*****,*****.***,**
4**/**/******/**/*****,*****.***,**
5**/**/******/**/*****,*****.***,**
6**/**/******/**/*****,*****.***,***.***.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónPrecioTérminos de opciones de compra/venta
Visualizar anteriores
**/**/****call***,**Callable on and anytime after 02.03.2020
Visualizar siguientes
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Estados financieros de compañías del grupo

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