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Bonos internacionales: Russia, 2.875% 4dec2025, EUR (12978082V, RU000A0ZZVE6, RUS-25 EUR)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingRussia**/**/****1.750.000.000 EUR***/***/***
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 %
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Información de la emisión

ReportadorRussia
Tipo de bonosCoupon bonds
Forma de la emisiónRegistered documentary bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Lote de multiplicidad100.000 EUR
Nominal (eurobonos)100.000 EUR
Lote comercial mínimo100.000 EUR
Monto de capital pendiente100.000 EUR
Volumen de emisión1.750.000.000 EUR
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación1.750.000.000 EUR
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Precio de redención100%
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.***%
Tasa del cupón actual2,875%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (23/02/2020)
Frecuencia del cupón1 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoIrish S.E.

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
02/21/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Sberbank CIB22/02/2020***,** / ***,*
(*,** / *,**)
Gazprombank21/02/2020***,** / ***,***
(*,** / *,**)
RONIN21/02/2020***,** / ***,***
(*,** / *,**)
Adamant Capital Partners21/02/2020***,** / ***,**
(*,** / *,**)
BCS Global markets21/02/2020***,*** / ***,*
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2420/02/2020***,***
(*,**)
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Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
MOSCOW EXCHANGE. OFF-EXCHANGE TRADES02/21/2020 20:00*/* (* / *)***,** (*,**)
MOSCOW EXCHANGE02/21/2020 20:01*/* (* / *)***,* (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
02/21/2020 19:44***,** / ***,*** (*,** / *,**)***,**** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
02/21/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MOSCOW EXCHANGE02/21/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
NSMA MIRP02/21/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
NSD VALUATION CENTER02/21/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MOSCOW EXCHANGE. OFF-EXCHANGE TRADES02/20/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MOSCOW EXCHANGE. REPO WITH CCP02/19/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Lista Lombard del Banco Central

Fecha de registro en el listado**/**/****
Coeficiente de corrección CBR*,**
Descuento hasta 6 días (inicial / min / max)* / - / *
Descuento de 7 a 14 días (inicial / min / max)* / - / *
Descuento hasta 6 días (inicial / min / max)*,* / *,* / **,*
Descuento de 7 a 14 días (inicial / min / max)*,* / *,* / **,*
Descuento de 15 a 90 días (inicial / min / max)*,* / *,* / **,*
Descuento de 91 a 180 días (inicial / min / max)*,* / *,* / **,*
Descuento de 180 a 365 días (inicial / min / max)*,* / *,* / **,*
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

Número de registro12978082V
ISIN / ISIN RegSRU000A0ZZVE6
ISIN 144ARU000A0ZZVD8
CFI / CFI RegSDBFXFR
CFI 144ADBFXFR
Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociaciónRUS-25 EUR
FIGI / FIGI RegSBBG00MNX53Q3
WKN / WKN RegSA2RU7B
WKN 144AA2RU7C
SEDOLBGSXQD7
FIGI 144ABBG00MNX5418
TickerRUSSIA 2.875 12/04/25 REGS

Colocación

Orientación de cupón (rendimiento) (*,***% - *%)
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/**** - **/**/****
Monto inicial de la emisión*.***.***.***
Precio inicial de la emisión**,***% (*,***%)
Spread para los mid-swaps***,*
Duración al momento de la colocación, años*,**
Apertura geográfica**% - UK, **% - Russia, **% - Continental Europe, *% - USA
Apertura por inversor**% - Banks, ** - Funds and Asset managers, *% - Others

Participantes de la colocación

Bookrunner: VTB Capital
Depository: NSD, Euroclear Bank
Issuer Legal Adviser (International law): Clifford Chance
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Linklaters
Arranger Legal Adviser (International law): Linklaters

Recolocaciones

FechaImporte colocado/buyback (nominal), millonesPrecio medio ponderadoParticipantes de la colocaciónInformación adicional
1**/**/**********,**
Bookrunner: Gazprombank, VTB Capital
Issuer Legal Adviser (International law): Clifford Chance
Arranger Legal Adviser (International law): Linklaters
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Linklaters
IPTs/IPG: *.***%. The demand was €* billion. The UK-**%, the EU-**%, Russia-**%, the USA -**%, USA -**%, Switzerland-*%, Asia- *%.

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, EURRescate del capital, EUR
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,****.***
2**/**/******/**/*****,****.***
3**/**/******/**/*****,****.***
4**/**/******/**/*****,****.***
5**/**/******/**/*****,****.***
6**/**/******/**/*****,****.***
7**/**/******/**/*****,****.******.***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Russia, 2.875% 4dec2025, EUR

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)07/02/2020
Scope Ratings***/***Rating17/01/2020
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Ratings del emisor

Russia

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
ACRA***/***Foreign currency international scale23/09/2019
ACRA***/***Local currency international scale23/09/2019
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)06/09/2017
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)06/09/2017
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)02/09/2011
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)07/02/2020
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)07/02/2020
Japan Credit Rating Agency***/***Foreign Currency Long-term Issuer Rating07/11/2019
Japan Credit Rating Agency***/***Local Currency Long-term Issuer Rating07/11/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency08/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency08/02/2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications24/06/2016
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency12/01/2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency12/01/2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency13/12/2019
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency13/12/2019
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02/06/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT23/02/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT23/02/2018
Scope Ratings***/***Issuer Rating17/01/2020
Scope Ratings***/***Issuer Rating (foreign currency)17/01/2020
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating17/01/2020
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency)17/01/2020
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