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Bonos internacionales: Sri Lanka, 6.85% 14mar2024, USD (USY8137FAN88, Y8137FAN8)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingSri Lanka**/**/****1.000.000.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorSri Lanka
Tipo de bonosCoupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente200.000 USD
Volumen de emisión1.000.000.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación1.000.000.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Precio de redención100%
Otros tramosSri Lanka, 7.85% 14mar2029, USD
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.**%
Tasa del cupón actual6,85%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (18/10/2019)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoLondon S.E.; SGX
La emisión está incluída en el cálculo de los índicesEuro-Cbonds NIG Sovereign Asia

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
10/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Anonymous participant 2017/10/2019***,**
(*,**)
Baader Bank17/10/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Mashreqbank17/10/2019***,** / ***,*
(*,** / *,**)
Anonymous participant 616/10/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
×

Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
MUNICH SE10/18/2019 20:16***,*** / ***,*** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
STUTTGART EXCHANGE10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
TRADEGATE
i
Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market.
10/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MUNICH SE10/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
SGX10/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSUSY8137FAN88
ISIN 144AUS85227SAY28
CUSIP / CUSIP RegSY8137FAN8
CUSIP 144A85227SAY2
CFI / CFI RegSDBFUFR
CFI 144ADBFUFR
FIGI / FIGI RegSBBG00NK7MGN6
WKN / WKN RegSA2RY9X
SEDOLBHNBYG2
FIGI 144ABBG00NK7MR16
TickerSRILAN 6.85 03/14/24 REGS

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión***% (*,**%)
Duración al momento de la colocación, años*,**

Participantes de la colocación

Bookrunner: Bank of China, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank, SMBC Nikko Capital
Issuer Legal Adviser (International law): Allen & Overy
Arranger Legal Adviser (International law): Mayer Brown International
Arranger Legal Adviser (Domestic law): FJ&G de Saram

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,***.***
2**/**/******/**/*****,***.***
3**/**/******/**/*****,***.***
4**/**/******/**/*****,***.***
5**/**/******/**/*****,***.***
6**/**/******/**/*****,***.***
7**/**/******/**/*****,***.***
8**/**/******/**/*****,***.***
9**/**/******/**/*****,***.***
10**/**/******/**/*****,***.******.***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Sri Lanka, 6.85% 14mar2024, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)27/09/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency07/03/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT06/03/2019
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Ratings del emisor

Sri Lanka

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)24/02/2017
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)24/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)27/09/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)27/09/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency20/11/2018
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications24/06/2016
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT04/12/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT04/12/2018
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