Bonos internacionales: China Travel Service, 3.5% 21mar2022, USD (XS1964779349)
| Estado | País de riesgo | Amortización (oferta) | Volumen
i Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
| Rankings de la emisión (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| outstanding | China | **/**/**** | 500.000.000 USD | ***/***/*** |
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Información de la emisión
| Reportador | China Travel Service |
| SPV / Emisor | Sunny Express |
| Tipo de bonos | Coupon bonds |
| Método de colocación | Open subscription |
| Tipo de colocación | Public |
| Lote de multiplicidad | 1.000 USD |
| Nominal (eurobonos) | 1.000 USD |
| Lote comercial mínimo | 200.000 USD |
| Monto de capital pendiente | 200.000 USD |
| Volumen de emisión | 500.000.000 USD |
| Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación | 500.000.000 USD |
| Fecha de colocación | **/**/**** |
| Fecha de vencimiento | **/**/**** |
| Precio de redención | 100% |
| Tasa flotante | No |
| Tasa del cupón | *.*% |
| Tasa del cupón actual | 3,5% |
| Método de cálculo de NKD | *** |
| ACI | *** (18/08/2019) |
| Frecuencia del cupón | 2 veces al año |
| Fecha de comienzo de intereses | **/**/**** |
| Listado | Hong Kong S.E. |
Otras emisiones del emisor
- China Travel Service, 5.625% 3nov2024, USD
- China Travel Service, 3.875% 3nov2019, USD
- China Travel Service, 4.85% 24may2019, CNY
- China Travel Service, 4.95% 13jan2018, CNY
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Cbonds ValuationiLas cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo. :
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
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Cotizaciones de participantes del mercado
| Participante del mercado | Fecha y hora | Precio de compra/venta (Rendimiento) | |
|---|---|---|---|
| Anonymous participant 20 | 15/08/2019 | ***,** (*,**) | |
| Anonymous participant 5 | 15/08/2019 | ***,** (*,**) | |
| Oceanwide Securities | 15/08/2019 | ***,*** (*,*) |
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Datos del contrato
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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos
Bolsa de valores y cotizaciones OTC
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Clasificación de bonos
| Subordinados | |
| Amortizante | |
| Perpetuo | |
| Bonos convertibles | |
| Productos estructurados | |
| Reestructuración | |
| Titulización | |
| Obligaciones hipotecarias | |
| Trace-eligible |
| Garantizados | |
| Bonos extranjeros | |
| CDO | |
| Sukuk | |
| Bonos minoristas | |
| Emisiones de bonos supranacionales | |
| Bonos verdes | |
| Emisiones ajenas al mercado |
Identificadores
| ISIN / ISIN RegS | XS1964779349 |
| Common Code / Common Code RegS | 196477934 |
| CFI / CFI RegS | DYFXXR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00NL5B323 |
| WKN / WKN RegS | A2RZKX |
| Ticker | CHITRA 3.5 03/21/22 |
Colocación
| Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Colocación | **/**/**** |
| Precio inicial de la emisión | ( - ) |
Participantes de la colocación
| Depository: | Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank |
| Bookrunner: | Agricultural Bank of China, Bank of China, Bank of Communications, CCB International, China Merchants Bank, DBS Bank, Guotai Junan Securities, Haitong International Securities Group, HSBC, ICBC, UBS |
Esquema de pagos
*****
| Fecha del cupón | Cupón, % | Tamaño del cupón, USD | Rescate del capital, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Visualizar anteriores | |||||
| 1 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
| 2 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
| 3 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
| 4 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
| 5 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
| 6 | **/**/**** | *,* | *.*** | ***.*** | |
| Visualizar siguientes | |||||
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Ratings de la emisión
China Travel Service, 3.5% 21mar2022, USD
| Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
|---|---|---|---|
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 11/03/2019 |
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Ratings del emisor
China Travel Service
| Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
|---|---|---|---|
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 13/09/2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 13/09/2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 24/08/2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 24/08/2018 |
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